1、负责现金和银行存款的收付，依据手续完备的审批进行资金收支，对资金的安全负责。
2、每日登记“现金日记帐”和“银行日记账”，日末清点库存现金，保证账款相符，做到日清月结，对资金的安全负责。
3、负责银行的证件、优盾的保管，空白票据的领购、保管，办理银行的各项业务。
4、每月向会计提供银行对帐单等各项单据，配合会计核对资金账务工作，提供出纳报表。
5、领导交办其他事宜