岗位职责：

1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录，并同订单核实，确保所有记录准确无误并有相关授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。

2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请，并同时在网上申请银行付款，由有效审批人在网上进行审批。

3. 网上付款成功后，将已付款凭证输入财务系统，并加盖“已付”印章。

4. 每月按酒店记录核对供应商结账单，跟进并追查任何有出入的地方。

5. 制作和审阅每月应付账款账龄报告，控制每月付款的账龄，最长不超过90天的付款期，完成应付账款月末结算工作。


岗位要求：

1、财务或相关专业。

2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。

3、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。

4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。